wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, November 26, 2025

Wed, Nov 26, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Nov 26   Wed   --  --  --  --    --  --    893 
Nov 27   Thu   --  --  --  --    --  --    893 
Nov 28   Fri   5  --  47  52    --  52    943 
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    921 
Dec 02   Tue   -11  --  --  -11    --  -11    908 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    887 
Dec 04   Thu   -2  --  --  -2    --  -2    860 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    854 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    867 
Dec 09   Tue   -26  --  --  -26    --  -26    828 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    804 
Dec 11   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    793 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    801 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    931 
Dec 16   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    892 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    869 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    850 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    847 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    873 
Dec 23   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    828 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    803 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    803 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    823 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    833 
Dec 30   Tue   -26  --  --  -26    --  -26    811 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    815 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    815 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    773 
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    784 
Jan 06   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    761 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Nov 24 Nov 28   19  --  47  66    --  66 
Dec 01 Dec 05   -13  --  84  71    21  49 
Dec 08 Dec 12   -33  --  --  -33    --  -33 
Dec 15 Dec 19   -43  --  79  36    6  30 
Dec 22 Dec 26   -41  --  28  -13    --  -13 
Dec 29 Jan 02   -36  --  88  52    21  31 
                   
Six-Week Total   -147  --  326  179    49  130 
                   

Login