wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, November 25, 2025

Tue, Nov 25, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Nov 25   Tue   14  --  --  14    --  14    917 
Nov 26   Wed   --  --  --  --    --  --    886 
Nov 27   Thu   --  --  --  --    --  --    886 
Nov 28   Fri   5  --  47  52    --  52    936 
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    914 
Dec 02   Tue   -6  --  --  -6    --  -6    906 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    885 
Dec 04   Thu   -2  --  --  -2    --  -2    858 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    852 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    864 
Dec 09   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    831 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    807 
Dec 11   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    796 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    804 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    933 
Dec 16   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    900 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    877 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    858 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    855 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    881 
Dec 23   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    841 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    816 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    816 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    836 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    845 
Dec 30   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    829 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    833 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    833 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    790 
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    802 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Nov 24 Nov 28   19  --  47  66    --  66 
Dec 01 Dec 05   -8  --  84  76    21  54 
Dec 08 Dec 12   -28  --  --  -28    --  -28 
Dec 15 Dec 19   -38  --  79  41    6  35 
Dec 22 Dec 26   -36  --  28  -8    --  -8 
Dec 29 Jan 02   -31  --  88  57    21  36 
                   
Six-Week Total   -122  --  326  204    49  155 
                   

Login