wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, November 24, 2025

Mon, Nov 24, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Nov 24   Mon   --  --  --  --    --  --    898 
Nov 25   Tue   14  --  --  14    --  14    916 
Nov 26   Wed   --  --  --  --    --  --    884 
Nov 27   Thu   --  --  --  --    --  --    884 
Nov 28   Fri   5  --  47  52    --  52    934 
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    913 
Dec 02   Tue   -6  --  --  -6    --  -6    905 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    883 
Dec 04   Thu   -2  --  --  -2    --  -2    856 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    850 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    863 
Dec 09   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    829 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    806 
Dec 11   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    794 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    802 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    932 
Dec 16   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    898 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    875 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    856 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    854 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    879 
Dec 23   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    839 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    814 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    814 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    834 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    844 
Dec 30   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    828 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    831 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    831 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    789 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Nov 24 Nov 28   19  --  47  66    --  66 
Dec 01 Dec 05   -8  --  84  76    21  54 
Dec 08 Dec 12   -28  --  --  -28    --  -28 
Dec 15 Dec 19   -38  --  79  41    6  35 
Dec 22 Dec 26   -36  --  28  -8    --  -8 
Dec 29 Jan 02   -31  --  88  57    21  36 
                   
Six-Week Total   -122  --  326  204    49  155 
                   

Login