wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, November 21, 2025

Fri, Nov 21, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Nov 21   Fri   --  --  --  --    --  --    884 
Nov 24   Mon   --  --  --  --    --  --    891 
Nov 25   Tue   14  --  --  14    --  14    909 
Nov 26   Wed   --  --  --  --    --  --    877 
Nov 27   Thu   --  --  --  --    --  --    877 
Nov 28   Fri   5  --  47  52    --  52    928 
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    906 
Dec 02   Tue   -6  --  --  -6    --  -6    898 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    877 
Dec 04   Thu   -2  --  --  -2    --  -2    850 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    844 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    856 
Dec 09   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    823 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    799 
Dec 11   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    788 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    796 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    925 
Dec 16   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    892 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    869 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    850 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    847 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    873 
Dec 23   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    833 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    808 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    808 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    828 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    837 
Dec 30   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    821 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    825 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    825 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Nov 17 Nov 21   32  --  27  59    57  2 
Nov 24 Nov 28   19  --  47  66    --  66 
Dec 01 Dec 05   -8  --  84  76    21  54 
Dec 08 Dec 12   -28  --  --  -28    --  -28 
Dec 15 Dec 19   -38  --  79  41    6  35 
Dec 22 Dec 26   -36  --  28  -8    --  -8 
                   
Six-Week Total   -59  --  265  206    85  121 
                   

Login