wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, November 28, 2025

Fri, Nov 28, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Nov 28   Fri   5  --  47  52    --  52    950 
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    929 
Dec 02   Tue   -11  --  --  -11    --  -11    916 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    894 
Dec 04   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    863 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    856 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    869 
Dec 09   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    821 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    797 
Dec 11   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    786 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    794 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    923 
Dec 16   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    885 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    861 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    843 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    840 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    866 
Dec 23   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    821 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    796 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    796 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    816 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    825 
Dec 30   Tue   -26  --  --  -26    --  -26    804 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    808 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    808 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    765 
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    777 
Jan 06   Tue   -16  --  --  -16    --  -16    759 
Jan 07   Wed   --  --  --  --    --  --    764 
Jan 08   Thu   -4  --  --  -4    --  -4    750 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Nov 24 Nov 28   19  --  47  66    --  66 
Dec 01 Dec 05   -18  --  84  66    21  44 
Dec 08 Dec 12   -43  --  --  -43    --  -43 
Dec 15 Dec 19   -43  --  79  36    6  30 
Dec 22 Dec 26   -41  --  28  -13    --  -13 
Dec 29 Jan 02   -36  --  88  52    21  31 
                   
Six-Week Total   -162  --  326  164    49  115 
                   

Login