wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, December 1, 2025

Mon, Dec 1, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    929 
Dec 02   Tue   -11  --  --  -11    --  -11    916 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    894 
Dec 04   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    863 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    856 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    869 
Dec 09   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    821 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    797 
Dec 11   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    786 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    794 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    924 
Dec 16   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    886 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    862 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    844 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    841 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    867 
Dec 23   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    822 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    797 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    797 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    817 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    827 
Dec 30   Tue   -26  --  --  -26    --  -26    806 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    810 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    810 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    767 
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    779 
Jan 06   Tue   -16  --  --  -16    --  -16    761 
Jan 07   Wed   --  --  --  --    --  --    766 
Jan 08   Thu   -4  --  --  -4    --  -4    752 
Jan 09   Fri   --  --  --  --    --  --    754 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Dec 01 Dec 05   -18  --  84  66    21  44 
Dec 08 Dec 12   -43  --  --  -43    --  -43 
Dec 15 Dec 19   -43  --  79  36    6  30 
Dec 22 Dec 26   -41  --  28  -13    --  -13 
Dec 29 Jan 02   -36  --  88  52    21  31 
Jan 05 Jan 09   -20  --  --  -20    --  -20 
                   
Six-Week Total   -201  --  279  78    49  29 
                   

Login