wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, July 30, 2025

Wed, Jul 30, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    416 
Jul 31   Thu   32  --  78  110    24  86    487 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    398 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    416 
Aug 05   Tue   75  --  --  75    --  75    481 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    484 
Aug 07   Thu   36  --  --  36    --  36    506 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    508 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    520 
Aug 12   Tue   50  --  --  50    --  50    560 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    534 
Aug 14   Thu   37  --  --  37    --  37    561 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    519 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    545 
Aug 19   Tue   40  --  --  40    --  40    574 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    547 
Aug 21   Thu   39  --  --  39    --  39    562 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    585 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    597 
Aug 26   Tue   40  --  --  40    --  40    626 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    600 
Aug 28   Thu   21  --  --  21    --  21    610 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    567 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    567 
Sep 02   Tue   45  --  90  135    15  120    696 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    673 
Sep 04   Thu   15  --  --  15    --  15    681 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    678 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    693 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    704 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 28 Aug 01   92  --  78  170    24  146 
Aug 04 Aug 08   111  --  --  111    --  111 
Aug 11 Aug 15   87  --  35  122    47  75 
Aug 18 Aug 22   79  --  --  79    --  79 
Aug 25 Aug 29   61  --  36  97    --  97 
Sep 01 Sep 05   60  --  90  150    15  135 
                   
Six-Week Total   490  --  239  729    86  643 
                   

Login