wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, July 29, 2025

Tue, Jul 29, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 29   Tue   60  --  --  60    --  60    414 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    416 
Jul 31   Thu   32  --  78  110    24  86    486 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    398 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    415 
Aug 05   Tue   75  --  --  75    --  75    480 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    483 
Aug 07   Thu   36  --  --  36    --  36    506 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    507 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    519 
Aug 12   Tue   50  --  --  50    --  50    559 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    533 
Aug 14   Thu   37  --  --  37    --  37    561 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    518 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    544 
Aug 19   Tue   40  --  --  40    --  40    573 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    547 
Aug 21   Thu   39  --  --  39    --  39    561 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    584 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    596 
Aug 26   Tue   40  --  --  40    --  40    625 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    600 
Aug 28   Thu   21  --  --  21    --  21    609 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    566 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    566 
Sep 02   Tue   45  --  90  135    15  120    695 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    672 
Sep 04   Thu   15  --  --  15    --  15    680 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    677 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    692 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 28 Aug 01   92  --  78  170    24  146 
Aug 04 Aug 08   111  --  --  111    --  111 
Aug 11 Aug 15   87  --  35  122    47  75 
Aug 18 Aug 22   79  --  --  79    --  79 
Aug 25 Aug 29   61  --  36  97    --  97 
Sep 01 Sep 05   60  --  90  150    15  135 
                   
Six-Week Total   490  --  239  729    86  643 
                   

Login