wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, July 28, 2025

Mon, Jul 28, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    365 
Jul 29   Tue   60  --  --  60    --  60    416 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    418 
Jul 31   Thu   32  --  78  110    24  86    489 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    400 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    418 
Aug 05   Tue   75  --  --  75    --  75    483 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    486 
Aug 07   Thu   36  --  --  36    --  36    508 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    510 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    522 
Aug 12   Tue   50  --  --  50    --  50    562 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    535 
Aug 14   Thu   37  --  --  37    --  37    563 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    521 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    547 
Aug 19   Tue   40  --  --  40    --  40    576 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    549 
Aug 21   Thu   39  --  --  39    --  39    564 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    587 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    599 
Aug 26   Tue   40  --  --  40    --  40    628 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    602 
Aug 28   Thu   21  --  --  21    --  21    612 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    569 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    568 
Sep 02   Tue   45  --  90  135    15  120    697 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    675 
Sep 04   Thu   15  --  --  15    --  15    683 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    680 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 28 Aug 01   92  --  78  170    24  146 
Aug 04 Aug 08   111  --  --  111    --  111 
Aug 11 Aug 15   87  --  35  122    47  75 
Aug 18 Aug 22   79  --  --  79    --  79 
Aug 25 Aug 29   61  --  36  97    --  97 
Sep 01 Sep 05   60  --  90  150    15  135 
                   
Six-Week Total   490  --  239  729    86  643 
                   

Login