wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, July 25, 2025

Fri, Jul 25, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    356 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    370 
Jul 29   Tue   60  --  --  60    --  60    421 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    423 
Jul 31   Thu   32  --  78  110    24  86    494 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    406 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    423 
Aug 05   Tue   75  --  --  75    --  75    489 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    491 
Aug 07   Thu   36  --  --  36    --  36    514 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    516 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    528 
Aug 12   Tue   50  --  --  50    --  50    568 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    542 
Aug 14   Thu   37  --  --  37    --  37    570 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    528 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    554 
Aug 19   Tue   40  --  --  40    --  40    583 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    557 
Aug 21   Thu   39  --  --  39    --  39    572 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    595 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    607 
Aug 26   Tue   40  --  --  40    --  40    636 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    611 
Aug 28   Thu   21  --  --  21    --  21    620 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    577 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    577 
Sep 02   Tue   45  --  90  135    15  120    706 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    684 
Sep 04   Thu   15  --  --  15    --  15    692 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 21 Jul 25   67  --  --  67    --  67 
Jul 28 Aug 01   92  --  78  170    24  146 
Aug 04 Aug 08   111  --  --  111    --  111 
Aug 11 Aug 15   87  --  35  122    47  75 
Aug 18 Aug 22   79  --  --  79    --  79 
Aug 25 Aug 29   61  --  36  97    --  97 
                   
Six-Week Total   497  --  149  646    71  575 
                   

Login