wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, July 31, 2025

Thu, Jul 31, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 31   Thu   32  --  78  110    24  86    489 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    401 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    418 
Aug 05   Tue   75  --  --  75    --  75    482 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    485 
Aug 07   Thu   41  --  --  41    --  41    512 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    513 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    525 
Aug 12   Tue   55  --  --  55    --  55    569 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    541 
Aug 14   Thu   42  --  --  42    --  42    576 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    533 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    554 
Aug 19   Tue   45  --  --  45    --  45    588 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    561 
Aug 21   Thu   44  --  --  44    --  44    581 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    603 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    615 
Aug 26   Tue   45  --  --  45    --  45    646 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    620 
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    636 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    593 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    593 
Sep 02   Tue   50  --  90  140    15  125    726 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    702 
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    717 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    718 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    732 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    743 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    725 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 28 Aug 01   92  --  78  170    24  146 
Aug 04 Aug 08   116  --  --  116    --  116 
Aug 11 Aug 15   97  --  35  132    47  85 
Aug 18 Aug 22   89  --  --  89    --  89 
Aug 25 Aug 29   71  --  36  107    --  107 
Sep 01 Sep 05   70  --  90  160    15  145 
                   
Six-Week Total   535  --  239  774    86  688 
                   

Login