wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, May 27, 2025

Tue, May 27, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 27   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    474 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    439 
May 29   Thu   -4  -25  --  -29    --  -29    406 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    415 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    463 
Jun 03   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    420 
Jun 04   Wed   --  25  --  25    --  25    437 
Jun 05   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    416 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    416 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    430 
Jun 10   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    398 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    368 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    354 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    376 
Jun 16   Mon   --  -25  75  50    5  45    504 
Jun 17   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    488 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    460 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    461 
Jun 20   Fri   -14  --  --  -14    --  -14    433 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    455 
Jun 24   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    454 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    432 
Jun 26   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    407 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    436 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    560 
Jul 01   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    456 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    462 
Jul 03   Thu   -14  40  --  26    --  26    447 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    447 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    459 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 26 May 30   -8  -25  46  13    --  13 
Jun 02 Jun 06   -23  25  94  96    17  79 
Jun 09 Jun 13   -36  --  --  -36    --  -36 
Jun 16 Jun 20   -36  -25  75  14    5  9 
Jun 23 Jun 27   -34  --  28  -6    --  -6 
Jun 30 Jul 04   -29  40  126  137    17  121 
                   
Six-Week Total   -166  15  370  219    39  180 
                   

Login