wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, May 23, 2025

Fri, May 23, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    463 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    463 
May 27   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    466 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    430 
May 29   Thu   -4  -25  --  -29    --  -29    398 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    407 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    455 
Jun 03   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    412 
Jun 04   Wed   --  40  --  40    --  40    444 
Jun 05   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    423 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    422 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    437 
Jun 10   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    405 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    375 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    361 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    383 
Jun 16   Mon   --  -40  75  35    5  30    496 
Jun 17   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    479 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    452 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    453 
Jun 20   Fri   -14  --  --  -14    --  -14    425 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    447 
Jun 24   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    445 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    423 
Jun 26   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    398 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    427 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    551 
Jul 01   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    447 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    453 
Jul 03   Thu   -14  40  --  26    --  26    438 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 19 May 23   -12  --  --  -12    --  -12 
May 26 May 30   -8  -25  46  13    --  13 
Jun 02 Jun 06   -23  40  94  111    17  94 
Jun 09 Jun 13   -36  --  --  -36    --  -36 
Jun 16 Jun 20   -36  -40  75  -1    5  -6 
Jun 23 Jun 27   -34  --  28  -6    --  -6 
                   
Six-Week Total   -149  -25  243  69    22  47 
                   

Login