wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, May 22, 2025

Thu, May 22, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 22   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    470 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    467 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    467 
May 27   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    470 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    434 
May 29   Thu   -4  -25  --  -29    --  -29    402 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    411 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    459 
Jun 03   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    416 
Jun 04   Wed   --  40  --  40    --  40    448 
Jun 05   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    427 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    426 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    441 
Jun 10   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    409 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    379 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    365 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    387 
Jun 16   Mon   --  -40  75  35    5  30    500 
Jun 17   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    484 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    456 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    457 
Jun 20   Fri   -14  --  --  -14    --  -14    429 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    451 
Jun 24   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    449 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    427 
Jun 26   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    403 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    431 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    555 
Jul 01   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    451 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    457 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 19 May 23   -12  --  --  -12    --  -12 
May 26 May 30   -8  -25  46  13    --  13 
Jun 02 Jun 06   -23  40  94  111    17  94 
Jun 09 Jun 13   -36  --  --  -36    --  -36 
Jun 16 Jun 20   -36  -40  75  -1    5  -6 
Jun 23 Jun 27   -34  --  28  -6    --  -6 
                   
Six-Week Total   -149  -25  243  69    22  47 
                   

Login