wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, May 28, 2025

Wed, May 28, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    438 
May 29   Thu   -4  -25  --  -29    --  -29    405 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    414 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    462 
Jun 03   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    409 
Jun 04   Wed   --  25  --  25    --  25    426 
Jun 05   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    400 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    400 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    414 
Jun 10   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    382 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    353 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    338 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    361 
Jun 16   Mon   --  -25  75  50    5  45    488 
Jun 17   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    472 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    444 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    445 
Jun 20   Fri   -14  --  --  -14    --  -14    417 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    439 
Jun 24   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    438 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    417 
Jun 26   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    392 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    420 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    544 
Jul 01   Tue   -10  --  --  -10    --  -10    445 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    451 
Jul 03   Thu   -14  40  --  26    --  26    436 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    436 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    448 
Jul 08   Tue   -10  --  --  -10    --  -10    428 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 26 May 30   -8  -25  46  13    --  13 
Jun 02 Jun 06   -38  25  94  81    17  64 
Jun 09 Jun 13   -36  --  --  -36    --  -36 
Jun 16 Jun 20   -36  -25  75  14    5  9 
Jun 23 Jun 27   -34  --  28  -6    --  -6 
Jun 30 Jul 04   -24  40  126  142    17  126 
                   
Six-Week Total   -176  15  370  209    39  170 
                   

Login