wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, January 20, 2026

Tue, Jan 20, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jan 20   Tue   14  --  --  14    --  14    896 
Jan 21   Wed   --  --  --  --    --  --    869 
Jan 22   Thu   20  --  --  20    --  20    870 
Jan 23   Fri   --  --  --  --    --  --    883 
Jan 26   Mon   --  --  --  --    --  --    934 
Jan 27   Tue   24  --  --  24    --  24    953 
Jan 28   Wed   --  --  --  --    --  --    928 
Jan 29   Thu   17  --  --  17    --  17    940 
Jan 30   Fri   --  --  21  21    --  21    876 
Feb 02   Mon   --  --  0  0    --  0    867 
Feb 03   Tue   27  --  --  27    --  27    864 
Feb 04   Wed   --  --  --  --    --  --    866 
Feb 05   Thu   17  --  --  17    --  17    867 
Feb 06   Fri   --  --  --  --    --  --    866 
Feb 09   Mon   --  --  --  --    --  --    882 
Feb 10   Tue   25  --  --  25    --  25    896 
Feb 11   Wed   --  --  --  --    --  --    861 
Feb 12   Thu   17  --  --  17    --  17    864 
Feb 13   Fri   --  --  --  --    --  --    858 
Feb 16   Mon   --  --  --  --    --  --    858 
Feb 17   Tue   10  --  35  45    --  45    856 
Feb 18   Wed   --  --  --  --    --  --    818 
Feb 19   Thu   19  --  --  19    --  19    819 
Feb 20   Fri   --  --  --  --    --  --    792 
Feb 23   Mon   --  --  --  --    --  --    783 
Feb 24   Tue   10  50  --  60    --  60    844 
Feb 25   Wed   --  --  --  --    --  --    794 
Feb 26   Thu   17  --  --  17    --  17    790 
Feb 27   Fri   --  --  37  37    --  37    736 
Mar 02   Mon   --  --  59  59    --  59    790 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jan 19 Jan 23   34  --  --  34    --  34 
Jan 26 Jan 30   41  --  21  62    --  62 
Feb 02 Feb 06   44  --  0  44    --  44 
Feb 09 Feb 13   42  --  --  42    --  42 
Feb 16 Feb 20   29  --  35  64    --  64 
Feb 23 Feb 27   27  50  37  114    --  114 
                   
Six-Week Total   218  50  93  361    --  361 
                   

Login