wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, January 16, 2026

Fri, Jan 16, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jan 16   Fri   --  --  --  --    --  --    846 
Jan 19   Mon   --  --  --  --    --  --    846 
Jan 20   Tue   14  --  --  14    --  14    880 
Jan 21   Wed   --  --  --  --    --  --    853 
Jan 22   Thu   20  --  --  20    --  20    853 
Jan 23   Fri   --  --  --  --    --  --    866 
Jan 26   Mon   --  --  --  --    --  --    916 
Jan 27   Tue   24  --  --  24    --  24    935 
Jan 28   Wed   --  --  --  --    --  --    910 
Jan 29   Thu   17  --  --  17    --  17    922 
Jan 30   Fri   --  --  21  21    --  21    857 
Feb 02   Mon   --  --  0  0    --  0    848 
Feb 03   Tue   27  --  --  27    --  27    846 
Feb 04   Wed   --  --  --  --    --  --    847 
Feb 05   Thu   17  --  --  17    --  17    849 
Feb 06   Fri   --  --  --  --    --  --    847 
Feb 09   Mon   --  --  --  --    --  --    863 
Feb 10   Tue   25  --  --  25    --  25    877 
Feb 11   Wed   --  --  --  --    --  --    843 
Feb 12   Thu   17  --  --  17    --  17    845 
Feb 13   Fri   --  --  --  --    --  --    839 
Feb 16   Mon   --  --  --  --    --  --    839 
Feb 17   Tue   10  --  35  45    --  45    837 
Feb 18   Wed   --  --  --  --    --  --    799 
Feb 19   Thu   19  --  --  19    --  19    800 
Feb 20   Fri   --  --  --  --    --  --    773 
Feb 23   Mon   --  --  --  --    --  --    764 
Feb 24   Tue   10  50  --  60    --  60    825 
Feb 25   Wed   --  --  --  --    --  --    775 
Feb 26   Thu   17  --  --  17    --  17    771 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jan 12 Jan 16   -12  --  24  12    --  12 
Jan 19 Jan 23   34  --  --  34    --  34 
Jan 26 Jan 30   41  --  21  62    --  62 
Feb 02 Feb 06   44  --  0  44    --  44 
Feb 09 Feb 13   42  --  --  42    --  42 
Feb 16 Feb 20   29  --  35  64    --  64 
                   
Six-Week Total   179  --  79  258    --  258 
                   

Login