wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, January 15, 2026

Thu, Jan 15, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jan 15   Thu   4  --  24  28    --  28    822 
Jan 16   Fri   --  --  --  --    --  --    842 
Jan 19   Mon   --  --  --  --    --  --    842 
Jan 20   Tue   14  --  --  14    --  14    876 
Jan 21   Wed   --  --  --  --    --  --    850 
Jan 22   Thu   22  --  --  22    --  22    852 
Jan 23   Fri   --  --  --  --    --  --    865 
Jan 26   Mon   --  --  --  --    --  --    915 
Jan 27   Tue   24  --  --  24    --  24    934 
Jan 28   Wed   --  --  --  --    --  --    909 
Jan 29   Thu   19  --  --  19    --  19    922 
Jan 30   Fri   --  --  21  21    --  21    858 
Feb 02   Mon   --  --  0  0    --  0    849 
Feb 03   Tue   27  --  --  27    --  27    846 
Feb 04   Wed   --  --  --  --    --  --    848 
Feb 05   Thu   19  --  --  19    --  19    852 
Feb 06   Fri   --  --  --  --    --  --    850 
Feb 09   Mon   --  --  --  --    --  --    866 
Feb 10   Tue   25  --  --  25    --  25    880 
Feb 11   Wed   --  --  --  --    --  --    845 
Feb 12   Thu   19  --  --  19    --  19    850 
Feb 13   Fri   --  --  --  --    --  --    844 
Feb 16   Mon   --  --  --  --    --  --    844 
Feb 17   Tue   10  --  35  45    --  45    842 
Feb 18   Wed   --  --  --  --    --  --    804 
Feb 19   Thu   21  --  --  21    --  21    807 
Feb 20   Fri   --  --  --  --    --  --    780 
Feb 23   Mon   --  --  --  --    --  --    771 
Feb 24   Tue   10  50  --  60    --  60    832 
Feb 25   Wed   --  --  --  --    --  --    782 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jan 12 Jan 16   -12  --  24  12    --  12 
Jan 19 Jan 23   36  --  --  36    --  36 
Jan 26 Jan 30   43  --  21  64    --  64 
Feb 02 Feb 06   46  --  0  46    --  46 
Feb 09 Feb 13   44  --  --  44    --  44 
Feb 16 Feb 20   31  --  35  66    --  66 
                   
Six-Week Total   189  --  79  268    --  268 
                   

Login