wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, January 21, 2026

Wed, Jan 21, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jan 21   Wed   --  --  --  --    --  --    876 
Jan 22   Thu   20  --  --  20    --  20    877 
Jan 23   Fri   --  --  --  --    --  --    890 
Jan 26   Mon   --  --  --  --    --  --    941 
Jan 27   Tue   39  --  --  39    --  39    976 
Jan 28   Wed   --  --  --  --    --  --    951 
Jan 29   Thu   22  --  --  22    --  22    968 
Jan 30   Fri   --  --  21  21    --  21    904 
Feb 02   Mon   --  --  0  0    --  0    895 
Feb 03   Tue   42  --  --  42    --  42    907 
Feb 04   Wed   --  --  --  --    --  --    909 
Feb 05   Thu   22  --  --  22    --  22    916 
Feb 06   Fri   --  --  --  --    --  --    914 
Feb 09   Mon   --  --  --  --    --  --    931 
Feb 10   Tue   40  --  --  40    --  40    960 
Feb 11   Wed   --  --  --  --    --  --    925 
Feb 12   Thu   22  --  --  22    --  22    933 
Feb 13   Fri   --  --  --  --    --  --    927 
Feb 16   Mon   --  --  --  --    --  --    927 
Feb 17   Tue   25  --  35  60    --  60    940 
Feb 18   Wed   --  --  --  --    --  --    902 
Feb 19   Thu   24  --  --  24    --  24    908 
Feb 20   Fri   --  --  --  --    --  --    882 
Feb 23   Mon   --  --  --  --    --  --    873 
Feb 24   Tue   15  --  --  15    --  15    889 
Feb 25   Wed   --  --  --  --    --  --    839 
Feb 26   Thu   22  --  --  22    --  22    840 
Feb 27   Fri   --  --  37  37    --  37    786 
Mar 02   Mon   --  --  59  59    --  59    841 
Mar 03   Tue   19  --  --  19    --  19    828 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jan 19 Jan 23   34  --  --  34    --  34 
Jan 26 Jan 30   61  --  21  82    --  82 
Feb 02 Feb 06   64  --  0  64    --  64 
Feb 09 Feb 13   62  --  --  62    --  62 
Feb 16 Feb 20   49  --  35  84    --  84 
Feb 23 Feb 27   37  --  37  74    --  74 
                   
Six-Week Total   308  --  93  401    --  401 
                   

Login