wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, April 14, 2026

Tue, Apr 14, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 14   Tue   -39  --  --  -39    --  -39    776 
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    947 
Apr 16   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    1011 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1029 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1054 
Apr 21   Tue   -30  --  --  -30    --  -30    1050 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1033 
Apr 23   Thu   -15  --  --  -15    --  -15    1011 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    1017 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    1038 
Apr 28   Tue   -25  --  --  -25    --  -25    1022 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    1019 
Apr 30   Thu   -14  --  22  8    30  -22    1000 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    902 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    924 
May 05   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    904 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    909 
May 07   Thu   -6  --  --  -6    --  -6    893 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    883 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    891 
May 12   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    866 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    837 
May 14   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    834 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    794 
May 18   Mon   --  --  --  --    --  --    816 
May 19   Tue   -0  --  --  -0    --  -0    804 
May 20   Wed   --  --  --  --    --  --    772 
May 21   Thu   2  --  --  2    --  2    762 
May 22   Fri   --  --  --  --    --  --    766 
May 25   Mon   --  --  --  --    --  --    767 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 13 Apr 17   -53  --  48  -5    10  -15 
Apr 20 Apr 24   -44  --  --  -44    --  -44 
Apr 27 May 01   -39  --  22  -17    30  -46 
May 04 May 08   -21  --  --  -21    --  -21 
May 11 May 15   -17  --  42  24    61  -37 
May 18 May 22   2  --  --  2    --  2 
                   
Six-Week Total   -172  --  112  -60    101  -161 
                   

Login