wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, April 13, 2026

Mon, Apr 13, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 13   Mon   --  --  --  --    --  --    742 
Apr 14   Tue   -39  --  --  -39    --  -39    771 
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    943 
Apr 16   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    1006 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1024 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1050 
Apr 21   Tue   -30  --  --  -30    --  -30    1046 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1028 
Apr 23   Thu   -15  --  --  -15    --  -15    1006 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    1013 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    1034 
Apr 28   Tue   -25  --  --  -25    --  -25    1017 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    1015 
Apr 30   Thu   -14  --  22  8    30  -22    996 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    898 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    919 
May 05   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    900 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    905 
May 07   Thu   -6  --  --  -6    --  -6    889 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    879 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    887 
May 12   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    861 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    833 
May 14   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    829 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    790 
May 18   Mon   --  --  --  --    --  --    812 
May 19   Tue   -0  --  --  -0    --  -0    800 
May 20   Wed   --  --  --  --    --  --    767 
May 21   Thu   2  --  --  2    --  2    758 
May 22   Fri   --  --  --  --    --  --    762 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 13 Apr 17   -53  --  48  -5    10  -15 
Apr 20 Apr 24   -44  --  --  -44    --  -44 
Apr 27 May 01   -39  --  22  -17    30  -46 
May 04 May 08   -21  --  --  -21    --  -21 
May 11 May 15   -17  --  42  24    61  -37 
May 18 May 22   2  --  --  2    --  2 
                   
Six-Week Total   -172  --  112  -60    101  -161 
                   

Login