wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, April 15, 2026

Wed, Apr 15, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    958 
Apr 16   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    1020 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1037 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1061 
Apr 21   Tue   -30  --  --  -30    --  -30    1056 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1040 
Apr 23   Thu   -15  --  --  -15    --  -15    1018 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    1024 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    1045 
Apr 28   Tue   -25  --  --  -25    --  -25    1029 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    1027 
Apr 30   Thu   -14  --  22  8    30  -22    1007 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    909 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    931 
May 05   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    911 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    916 
May 07   Thu   -6  --  --  -6    --  -6    900 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    890 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    899 
May 12   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    873 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    845 
May 14   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    841 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    801 
May 18   Mon   --  --  --  --    --  --    824 
May 19   Tue   -0  --  --  -0    --  -0    811 
May 20   Wed   --  --  --  --    --  --    779 
May 21   Thu   2  --  --  2    --  2    769 
May 22   Fri   --  --  --  --    --  --    773 
May 25   Mon   --  --  --  --    --  --    774 
May 26   Tue   3  --  --  3    --  3    782 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 13 Apr 17   -53  --  48  -5    10  -15 
Apr 20 Apr 24   -44  --  --  -44    --  -44 
Apr 27 May 01   -39  --  22  -17    30  -46 
May 04 May 08   -21  --  --  -21    --  -21 
May 11 May 15   -17  --  42  24    61  -37 
May 18 May 22   2  --  --  2    --  2 
                   
Six-Week Total   -172  --  112  -60    101  -161 
                   

Login