wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, June 22, 2026

Mon, Jun 22, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 22   Mon   --  --  13  13    --  13    930 
Jun 23   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    924 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    906 
Jun 25   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    882 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    905 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    923 
Jun 30   Tue   -5  --  64  59    23  36    953 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    862 
Jul 02   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    809 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    809 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    822 
Jul 07   Tue   17  --  --  17    --  17    827 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    827 
Jul 09   Thu   -2  --  --  -2    --  -2    811 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    808 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    824 
Jul 14   Tue   32  --  --  32    --  32    851 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    868 
Jul 16   Thu   20  --  --  20    --  20    894 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    888 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    901 
Jul 21   Tue   33  --  --  33    --  33    911 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    884 
Jul 23   Thu   32  --  --  32    --  32    928 
Jul 24   Fri   --  --  13  13    --  13    938 
Jul 27   Mon   --  --  --  --    --  --    953 
Jul 28   Tue   48  --  --  48    --  48    989 
Jul 29   Wed   --  --  --  --    --  --    959 
Jul 30   Thu   34  --  --  34    --  34    982 
Jul 31   Fri   --  --  11  11    28  -17    867 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 22 Jun 26   -34  --  41  7    --  7 
Jun 29 Jul 03   -23  --  64  41    23  18 
Jul 06 Jul 10   15  --  --  15    --  15 
Jul 13 Jul 17   52  --  44  97    11  86 
Jul 20 Jul 24   65  --  13  78    --  78 
Jul 27 Jul 31   81  --  11  92    28  64 
                   
Six-Week Total   156  --  173  330    62  268 
                   

Login