wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, June 23, 2026

Tue, Jun 23, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 23   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    928 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    910 
Jun 25   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    886 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    909 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    927 
Jun 30   Tue   -5  --  64  59    23  36    957 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    866 
Jul 02   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    813 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    813 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    825 
Jul 07   Tue   17  --  --  17    --  17    830 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    831 
Jul 09   Thu   -2  --  --  -2    --  -2    815 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    811 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    828 
Jul 14   Tue   32  --  --  32    --  32    854 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    871 
Jul 16   Thu   20  --  --  20    --  20    897 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    891 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    904 
Jul 21   Tue   33  --  --  33    --  33    914 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    887 
Jul 23   Thu   32  --  --  32    --  32    931 
Jul 24   Fri   --  --  13  13    --  13    941 
Jul 27   Mon   --  --  --  --    --  --    956 
Jul 28   Tue   48  --  --  48    --  48    991 
Jul 29   Wed   --  --  --  --    --  --    962 
Jul 30   Thu   34  --  --  34    --  34    985 
Jul 31   Fri   --  --  11  11    28  -17    870 
Aug 03   Mon   --  --  --  --    --  --    872 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 22 Jun 26   -34  --  41  7    --  7 
Jun 29 Jul 03   -23  --  64  41    23  18 
Jul 06 Jul 10   15  --  --  15    --  15 
Jul 13 Jul 17   52  --  44  97    11  86 
Jul 20 Jul 24   65  --  13  78    --  78 
Jul 27 Jul 31   81  --  11  92    28  64 
                   
Six-Week Total   156  --  173  330    62  268 
                   

Login