wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, June 18, 2026

Thu, Jun 18, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 18   Thu   -5  -25  --  -30    --  -30    914 
Jun 19   Fri   --  --  --  --    --  --    914 
Jun 22   Mon   --  --  13  13    --  13    928 
Jun 23   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    922 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    905 
Jun 25   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    881 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    905 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    920 
Jun 30   Tue   -5  --  64  59    23  36    949 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    857 
Jul 02   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    804 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    804 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    814 
Jul 07   Tue   17  --  --  17    --  17    820 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    821 
Jul 09   Thu   3  --  --  3    --  3    811 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    808 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    821 
Jul 14   Tue   37  --  --  37    --  37    853 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    871 
Jul 16   Thu   25  --  --  25    --  25    903 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    897 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    908 
Jul 21   Tue   38  --  --  38    --  38    923 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    897 
Jul 23   Thu   37  --  --  37    --  37    946 
Jul 24   Fri   --  --  13  13    --  13    957 
Jul 27   Mon   --  --  --  --    --  --    971 
Jul 28   Tue   53  --  --  53    --  53    1013 
Jul 29   Wed   --  --  --  --    --  --    985 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 15 Jun 19   -26  -25  79  28    7  22 
Jun 22 Jun 26   -34  --  41  7    --  7 
Jun 29 Jul 03   -23  --  64  41    23  18 
Jul 06 Jul 10   20  --  --  20    --  20 
Jul 13 Jul 17   62  --  44  107    11  96 
Jul 20 Jul 24   75  --  13  88    --  88 
                   
Six-Week Total   74  -25  242  291    41  250 
                   

Login