wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, May 7, 2025

Wed, May 7, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 07   Wed   --  --  --  --    --  --    587 
May 08   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    562 
May 09   Fri   --  --  --  --    --  --    559 
May 12   Mon   --  --  --  --    --  --    573 
May 13   Tue   -4  25  --  21    --  21    585 
May 14   Wed   --  --  --  --    --  --    564 
May 15   Thu   -15  --  31  16    49  -33    495 
May 16   Fri   --  --  --  --    --  --    500 
May 19   Mon   --  --  --  --    --  --    511 
May 20   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    486 
May 21   Wed   --  --  --  --    --  --    453 
May 22   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    434 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    431 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    431 
May 27   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    414 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    379 
May 29   Thu   -14  -25  --  -39    --  -39    336 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    345 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    393 
Jun 03   Tue   -24  50  --  26    --  26    389 
Jun 04   Wed   --  --  --  --    --  --    382 
Jun 05   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    356 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    353 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    367 
Jun 10   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    335 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    308 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    294 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    316 
Jun 16   Mon   --  -50  75  25    5  20    418 
Jun 17   Tue   -17  --  --  -17    --  -17    405 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 05 May 09   -11  --  --  -11    --  -11 
May 12 May 16   -19  25  31  37    49  -12 
May 19 May 23   -32  --  --  -32    --  -32 
May 26 May 30   -38  -25  46  -17    --  -17 
Jun 02 Jun 06   -38  50  94  106    17  89 
Jun 09 Jun 13   -36  --  --  -36    --  -36 
                   
Six-Week Total   -174  50  171  47    66  -18 
                   

Login