wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, May 6, 2025

Tue, May 6, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 05   Mon   --  --  --  --    --  --    589 
May 06   Tue   1  --  --  1    --  1    581 
May 07   Wed   --  --  --  --    --  --    586 
May 08   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    560 
May 09   Fri   --  --  --  --    --  --    558 
May 12   Mon   --  --  --  --    --  --    572 
May 13   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    549 
May 14   Wed   --  --  --  --    --  --    528 
May 15   Thu   -15  --  31  16    49  -33    459 
May 16   Fri   --  --  --  --    --  --    463 
May 19   Mon   --  --  --  --    --  --    475 
May 20   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    439 
May 21   Wed   --  --  --  --    --  --    407 
May 22   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    387 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    385 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    385 
May 27   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    368 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    332 
May 29   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    314 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    323 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    371 
Jun 03   Tue   -24  50  --  26    --  26    367 
Jun 04   Wed   --  --  --  --    --  --    360 
Jun 05   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    334 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    331 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    345 
Jun 10   Tue   -19  --  --  -19    --  -19    318 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    291 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    277 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    299 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 05 May 09   -11  --  --  -11    --  -11 
May 12 May 16   -29  --  31  2    49  -47 
May 19 May 23   -42  --  --  -42    --  -42 
May 26 May 30   -38  --  46  8    --  8 
Jun 02 Jun 06   -38  50  94  106    17  89 
Jun 09 Jun 13   -31  --  --  -31    --  -31 
                   
Six-Week Total   -189  50  171  32    66  -33 
                   

Login