wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, May 27, 2026

Wed, May 27, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 27   Wed   --  --  --  --    --  --    832 
May 28   Thu   15  --  --  15    --  15    829 
May 29   Fri   --  --  47  47    --  47    873 
Jun 01   Mon   --  --  68  68    23  45    839 
Jun 02   Tue   16  --  --  16    --  16    846 
Jun 03   Wed   --  --  --  --    --  --    820 
Jun 04   Thu   10  --  --  10    --  10    805 
Jun 05   Fri   --  --  --  --    --  --    796 
Jun 08   Mon   --  --  --  --    --  --    803 
Jun 09   Tue   -0  --  --  -0    --  -0    788 
Jun 10   Wed   --  --  --  --    --  --    761 
Jun 11   Thu   5  --  --  5    --  5    748 
Jun 12   Fri   --  --  --  --    --  --    770 
Jun 15   Mon   --  --  79  79    7  72    902 
Jun 16   Tue   -11  --  --  -11    --  -11    919 
Jun 17   Wed   --  --  --  --    --  --    899 
Jun 18   Thu   -0  -25  --  -25    --  -25    866 
Jun 19   Fri   --  --  --  --    --  --    866 
Jun 22   Mon   --  --  --  --    --  --    880 
Jun 23   Tue   -12  --  --  -12    --  -12    875 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    855 
Jun 25   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    836 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    864 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    879 
Jun 30   Tue   5  --  64  69    23  46    920 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    830 
Jul 02   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    785 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    785 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    795 
Jul 07   Tue   16  --  --  16    --  16    801 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 25 May 29   58  --  47  105    --  105 
Jun 01 Jun 05   26  --  68  94    23  72 
Jun 08 Jun 12   5  --  --  5    --  5 
Jun 15 Jun 19   -11  -25  79  43    7  37 
Jun 22 Jun 26   -19  --  28  9    --  9 
Jun 29 Jul 03   -8  --  64  56    23  33 
                   
Six-Week Total   52  -25  286  313    52  260 
                   

Login