wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, May 26, 2026

Tue, May 26, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 26   Tue   43  --  --  43    --  43    855 
May 27   Wed   --  --  --  --    --  --    816 
May 28   Thu   15  --  --  15    --  15    813 
May 29   Fri   --  --  47  47    --  47    857 
Jun 01   Mon   --  --  68  68    23  45    823 
Jun 02   Tue   26  --  --  26    --  26    840 
Jun 03   Wed   --  --  --  --    --  --    814 
Jun 04   Thu   10  --  --  10    --  10    799 
Jun 05   Fri   --  --  --  --    --  --    790 
Jun 08   Mon   --  --  --  --    --  --    797 
Jun 09   Tue   -0  --  --  -0    --  -0    782 
Jun 10   Wed   --  --  --  --    --  --    755 
Jun 11   Thu   5  --  --  5    --  5    742 
Jun 12   Fri   --  --  --  --    --  --    764 
Jun 15   Mon   --  --  79  79    7  72    896 
Jun 16   Tue   -11  --  --  -11    --  -11    913 
Jun 17   Wed   --  --  --  --    --  --    893 
Jun 18   Thu   -0  -25  --  -25    --  -25    860 
Jun 19   Fri   --  --  --  --    --  --    860 
Jun 22   Mon   --  --  --  --    --  --    873 
Jun 23   Tue   -12  --  --  -12    --  -12    869 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    849 
Jun 25   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    830 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    858 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    873 
Jun 30   Tue   0  --  64  64    23  41    909 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    819 
Jul 02   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    774 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    774 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    784 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 25 May 29   58  --  47  105    --  105 
Jun 01 Jun 05   36  --  68  104    23  82 
Jun 08 Jun 12   5  --  --  5    --  5 
Jun 15 Jun 19   -11  -25  79  43    7  37 
Jun 22 Jun 26   -19  --  28  9    --  9 
Jun 29 Jul 03   -13  --  64  51    23  28 
                   
Six-Week Total   57  -25  286  318    52  265 
                   

Login