wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, May 20, 2026

Wed, May 20, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 20   Wed   --  --  --  --    --  --    774 
May 21   Thu   17  --  --  17    --  17    774 
May 22   Fri   --  --  --  --    --  --    771 
May 25   Mon   --  --  --  --    --  --    768 
May 26   Tue   43  --  --  43    --  43    815 
May 27   Wed   --  --  --  --    --  --    776 
May 28   Thu   15  35  --  50    --  50    808 
May 29   Fri   --  --  47  47    --  47    852 
Jun 01   Mon   --  --  68  68    23  45    818 
Jun 02   Tue   26  --  --  26    --  26    835 
Jun 03   Wed   --  --  --  --    --  --    809 
Jun 04   Thu   10  --  --  10    --  10    794 
Jun 05   Fri   --  --  --  --    --  --    786 
Jun 08   Mon   --  --  --  --    --  --    793 
Jun 09   Tue   -0  --  --  -0    --  -0    778 
Jun 10   Wed   --  --  --  --    --  --    751 
Jun 11   Thu   5  --  --  5    --  5    738 
Jun 12   Fri   --  --  --  --    --  --    760 
Jun 15   Mon   --  --  79  79    7  72    892 
Jun 16   Tue   -11  -35  --  -46    --  -46    874 
Jun 17   Wed   --  --  --  --    --  --    854 
Jun 18   Thu   -0  --  --  -0    --  -0    846 
Jun 19   Fri   --  --  --  --    --  --    845 
Jun 22   Mon   --  --  --  --    --  --    859 
Jun 23   Tue   -12  --  --  -12    --  -12    854 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    835 
Jun 25   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    816 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    844 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    859 
Jun 30   Tue   0  --  64  64    23  41    895 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 18 May 22   57  --  --  57    --  57 
May 25 May 29   58  35  47  140    --  140 
Jun 01 Jun 05   36  --  68  104    23  82 
Jun 08 Jun 12   5  --  --  5    --  5 
Jun 15 Jun 19   -11  -35  79  33    7  27 
Jun 22 Jun 26   -19  --  28  9    --  9 
                   
Six-Week Total   127  --  222  349    29  319 
                   

Login