wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, May 21, 2026

Thu, May 21, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 21   Thu   17  --  --  17    --  17    789 
May 22   Fri   --  25  --  25    --  25    811 
May 25   Mon   --  --  --  --    --  --    808 
May 26   Tue   43  --  --  43    --  43    855 
May 27   Wed   --  --  --  --    --  --    817 
May 28   Thu   15  --  --  15    --  15    814 
May 29   Fri   --  --  47  47    --  47    858 
Jun 01   Mon   --  --  68  68    23  45    824 
Jun 02   Tue   26  --  --  26    --  26    841 
Jun 03   Wed   --  --  --  --    --  --    815 
Jun 04   Thu   10  --  --  10    --  10    800 
Jun 05   Fri   --  --  --  --    --  --    791 
Jun 08   Mon   --  --  --  --    --  --    798 
Jun 09   Tue   -0  --  --  -0    --  -0    783 
Jun 10   Wed   --  --  --  --    --  --    757 
Jun 11   Thu   5  --  --  5    --  5    744 
Jun 12   Fri   --  --  --  --    --  --    765 
Jun 15   Mon   --  --  79  79    7  72    898 
Jun 16   Tue   -11  --  --  -11    --  -11    915 
Jun 17   Wed   --  --  --  --    --  --    895 
Jun 18   Thu   -0  -25  --  -25    --  -25    862 
Jun 19   Fri   --  --  --  --    --  --    861 
Jun 22   Mon   --  --  --  --    --  --    875 
Jun 23   Tue   -12  --  --  -12    --  -12    870 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    851 
Jun 25   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    832 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    860 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    875 
Jun 30   Tue   0  --  64  64    23  41    910 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    820 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 18 May 22   57  25  --  82    --  82 
May 25 May 29   58  --  47  105    --  105 
Jun 01 Jun 05   36  --  68  104    23  82 
Jun 08 Jun 12   5  --  --  5    --  5 
Jun 15 Jun 19   -11  -25  79  43    7  37 
Jun 22 Jun 26   -19  --  28  9    --  9 
                   
Six-Week Total   127  --  222  349    29  319 
                   

Login