wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, June 11, 2025

Wed, Jun 11, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    277 
Jun 12   Thu   -17  --  --  -17    --  -17    258 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    279 
Jun 16   Mon   --  --  75  75    5  70    431 
Jun 17   Tue   -42  --  --  -42    --  -42    394 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    368 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    369 
Jun 20   Fri   -19  --  --  -19    --  -19    337 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    359 
Jun 24   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    339 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    318 
Jun 26   Thu   -19  --  --  -19    --  -19    289 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    318 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    442 
Jul 01   Tue   -30  --  --  -30    --  -30    320 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    327 
Jul 03   Thu   -19  40  --  21    --  21    307 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    307 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    319 
Jul 08   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    289 
Jul 09   Wed   --  --  --  --    --  --    263 
Jul 10   Thu   -17  --  --  -17    --  -17    232 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    229 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    243 
Jul 15   Tue   -20  -40  32  -28    9  -37    197 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    192 
Jul 17   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    173 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    171 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    178 
Jul 22   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    142 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 09 Jun 13   -61  --  --  -61    --  -61 
Jun 16 Jun 20   -61  --  75  14    5  9 
Jun 23 Jun 27   -59  --  28  -31    --  -31 
Jun 30 Jul 04   -49  40  126  117    17  101 
Jul 07 Jul 11   -37  --  --  -37    --  -37 
Jul 14 Jul 18   -29  -40  32  -37    9  -46 
                   
Six-Week Total   -296  --  261  -35    30  -65 
                   

Login