wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, June 12, 2025

Thu, Jun 12, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 12   Thu   -17  --  --  -17    --  -17    260 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    282 
Jun 16   Mon   --  --  75  75    5  70    433 
Jun 17   Tue   -42  --  --  -42    --  -42    397 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    371 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    372 
Jun 20   Fri   -19  --  --  -19    --  -19    339 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    362 
Jun 24   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    342 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    321 
Jun 26   Thu   -19  --  --  -19    --  -19    292 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    321 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    445 
Jul 01   Tue   -30  --  --  -30    --  -30    322 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    330 
Jul 03   Thu   -19  40  --  21    --  21    310 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    310 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    322 
Jul 08   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    291 
Jul 09   Wed   --  --  --  --    --  --    266 
Jul 10   Thu   -17  --  --  -17    --  -17    235 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    232 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    246 
Jul 15   Tue   -20  -40  32  -28    9  -37    200 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    195 
Jul 17   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    177 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    174 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    181 
Jul 22   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    145 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    139 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 09 Jun 13   -61  --  --  -61    --  -61 
Jun 16 Jun 20   -61  --  75  14    5  9 
Jun 23 Jun 27   -59  --  28  -31    --  -31 
Jun 30 Jul 04   -49  40  126  117    17  101 
Jul 07 Jul 11   -37  --  --  -37    --  -37 
Jul 14 Jul 18   -29  -40  32  -37    9  -46 
                   
Six-Week Total   -296  --  261  -35    30  -65 
                   

Login