wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, August 27, 2025

Wed, Aug 27, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    602 
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    618 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    572 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    572 
Sep 02   Tue   50  --  90  140    19  121    703 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    680 
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    692 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    693 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    707 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    718 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    701 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    717 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    747 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    6  72    905 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    861 
Sep 17   Wed   --  --  --  --    --  --    846 
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    855 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    858 
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    868 
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    830 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    810 
Sep 25   Thu   11  --  --  11    --  11    810 
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    837 
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    850 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    874 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    852 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    850 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    822 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    833 
Oct 07   Tue   5  --  --  5    --  5    826 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Aug 18 Aug 22   71  --  36  107    --  107 
Aug 25 Aug 29   70  --  90  160    19  141 
Sep 01 Sep 05   36  --  --  36    --  36 
Sep 08 Sep 12   21  -60  78  39    6  33 
Sep 15 Sep 19   16  -60  28  -16    --  -16 
Sep 22 Sep 26   15  --  93  108    20  88 
                   
Six-Week Total     229  -120  326  435    45  389 
                   

Login