wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, August 28, 2025

Thu, Aug 28, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    622 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    576 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    576 
Sep 02   Tue   50  --  90  140    19  121    707 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    683 
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    696 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    697 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    710 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    722 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    704 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    719 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    750 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    6  72    907 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    863 
Sep 17   Wed   --  --  --  --    --  --    848 
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    857 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    860 
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    870 
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    832 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    812 
Sep 25   Thu   11  --  --  11    --  11    811 
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    838 
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    852 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    875 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    853 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    850 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    823 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    833 
Oct 07   Tue   5  --  --  5    --  5    827 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    826 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Aug 25 Aug 29   71  --  36  107    --  107 
Sep 01 Sep 05   70  --  90  160    19  141 
Sep 08 Sep 12   36  --  --  36    --  36 
Sep 15 Sep 19   21  -60  78  39    6  33 
Sep 22 Sep 26   16  -60  28  -16    --  -16 
Sep 29 Oct 03   15  --  93  108    20  88 
                   
Six-Week Total   229  -120  326  435    45  389 
                   

Login