wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, April 1, 2026

Wed, Apr 1, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 01   Wed   --  --  --  --    --  --    804 
Apr 02   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    776 
Apr 03   Fri   --  --  --  --    --  --    756 
Apr 06   Mon   --  --  --  --    --  --    774 
Apr 07   Tue   -45  --  --  -45    --  -45    725 
Apr 08   Wed   --  --  --  --    --  --    724 
Apr 09   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    712 
Apr 10   Fri   --  --  --  --    --  --    723 
Apr 13   Mon   --  --  --  --    --  --    769 
Apr 14   Tue   -49  --  --  -49    --  -49    784 
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    959 
Apr 16   Thu   -19  --  --  -19    --  -19    1018 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1035 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1061 
Apr 21   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    1024 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1028 
Apr 23   Thu   -20  --  --  -20    --  -20    1001 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    1007 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    1033 
Apr 28   Tue   -35  --  --  -35    --  -35    1000 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    982 
Apr 30   Thu   -19  --  22  3    30  -27    959 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    865 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    886 
May 05   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    866 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    866 
May 07   Thu   -6  --  --  -6    --  -6    855 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    846 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    854 
May 12   Tue   -9  --  --  -9    --  -9    835 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Mar 30 Apr 03   -43  --  80  37    22  15 
Apr 06 Apr 10   -54  --  --  -54    --  -54 
Apr 13 Apr 17   -68  --  48  -20    10  -30 
Apr 20 Apr 24   -59  --  --  -59    --  -59 
Apr 27 May 01   -54  --  22  -32    30  -61 
May 04 May 08   -21  --  --  -21    --  -21 
                   
Six-Week Total   -298  --  150  -149    62  -210 
                   

Login