wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, March 31, 2026

Tue, Mar 31, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Mar 31   Tue   -35  --  80  45    22  23    883 
Apr 01   Wed   --  --  --  --    --  --    802 
Apr 02   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    774 
Apr 03   Fri   --  --  --  --    --  --    755 
Apr 06   Mon   --  30  --  30    --  30    803 
Apr 07   Tue   -45  --  --  -45    --  -45    753 
Apr 08   Wed   --  --  --  --    --  --    752 
Apr 09   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    740 
Apr 10   Fri   --  --  --  --    --  --    751 
Apr 13   Mon   --  --  --  --    --  --    797 
Apr 14   Tue   -49  --  --  -49    --  -49    813 
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    987 
Apr 16   Thu   -19  -30  --  -49    --  -49    1017 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1033 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1059 
Apr 21   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    1022 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1026 
Apr 23   Thu   -20  --  --  -20    --  -20    999 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    1005 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    1031 
Apr 28   Tue   -35  --  --  -35    --  -35    998 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    980 
Apr 30   Thu   -19  --  22  3    30  -27    957 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    863 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    884 
May 05   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    864 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    864 
May 07   Thu   -6  --  --  -6    --  -6    853 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    845 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    853 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Mar 30 Apr 03   -43  --  80  37    22  15 
Apr 06 Apr 10   -54  30  --  -24    --  -24 
Apr 13 Apr 17   -68  -30  48  -50    10  -60 
Apr 20 Apr 24   -59  --  --  -59    --  -59 
Apr 27 May 01   -54  --  22  -32    30  -61 
May 04 May 08   -21  --  --  -21    --  -21 
                   
Six-Week Total   -298  --  150  -149    62  -210 
                   

Login