wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, September 23, 2025

Tue, Sep 23, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    795 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    771 
Sep 25   Thu   11  --  --  11    --  11    772 
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    798 
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    811 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    834 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    812 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    810 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    781 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    793 
Oct 07   Tue   5  --  --  5    --  5    785 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    784 
Oct 09   Thu   5  --  --  5    --  5    779 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    776 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    776 
Oct 14   Tue   5  --  --  5    --  5    794 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    803 
Oct 16   Thu   5  --  --  5    --  5    824 
Oct 17   Fri   --  --  --  --    --  --    828 
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    843 
Oct 21   Tue   5  --  --  5    --  5    838 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    803 
Oct 23   Thu   5  --  --  5    --  5    818 
Oct 24   Fri   --  --  --  --    --  --    816 
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    828 
Oct 28   Tue   12  --  --  12    --  12    829 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    803 
Oct 30   Thu   12  --  --  12    --  12    802 
Oct 31   Fri   --  --  58  58    28  30    744 
Nov 03   Mon   --  --  --  --    --  --    738 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Sep 22 Sep 26   16  -60  28  -16    --  -16 
Sep 29 Oct 03   15  --  93  108    20  88 
Oct 06 Oct 10   10  --  --  10    --  10 
Oct 13 Oct 17   10  --  40  50    10  40 
Oct 20 Oct 24   10  --  --  10    --  10 
Oct 27 Oct 31   24  --  58  82    28  54 
                   
Six-Week Total   85  -60  219  244    58  187 
                   

Login