wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, September 22, 2025

Mon, Sep 22, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    831 
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    792 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    769 
Sep 25   Thu   11  --  --  11    --  11    769 
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    795 
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    809 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    831 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    810 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    808 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    779 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    791 
Oct 07   Tue   5  --  --  5    --  5    783 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    782 
Oct 09   Thu   5  --  --  5    --  5    777 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    774 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    774 
Oct 14   Tue   5  --  --  5    --  5    792 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    801 
Oct 16   Thu   5  --  --  5    --  5    822 
Oct 17   Fri   --  --  --  --    --  --    826 
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    841 
Oct 21   Tue   5  --  --  5    --  5    836 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    800 
Oct 23   Thu   5  --  --  5    --  5    816 
Oct 24   Fri   --  --  --  --    --  --    814 
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    826 
Oct 28   Tue   12  --  --  12    --  12    827 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    801 
Oct 30   Thu   12  --  --  12    --  12    799 
Oct 31   Fri   --  --  58  58    28  30    742 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Sep 22 Sep 26   16  -60  28  -16    --  -16 
Sep 29 Oct 03   15  --  93  108    20  88 
Oct 06 Oct 10   10  --  --  10    --  10 
Oct 13 Oct 17   10  --  40  50    10  40 
Oct 20 Oct 24   10  --  --  10    --  10 
Oct 27 Oct 31   24  --  58  82    28  54 
                   
Six-Week Total   85  -60  219  244    58  187 
                   

Login