wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, December 16, 2025

Tue, Dec 16, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Dec 16   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    886 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    863 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    845 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    842 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    868 
Dec 23   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    823 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    798 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    798 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    818 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    828 
Dec 30   Tue   -26  --  --  -26    --  -26    807 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    811 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    811 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    768 
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    780 
Jan 06   Tue   -16  --  --  -16    --  -16    762 
Jan 07   Wed   --  --  --  --    --  --    766 
Jan 08   Thu   -4  --  --  -4    --  -4    753 
Jan 09   Fri   --  --  --  --    --  --    754 
Jan 12   Mon   --  --  --  --    --  --    775 
Jan 13   Tue   6  --  --  6    --  6    777 
Jan 14   Wed   --  --  --  --    --  --    772 
Jan 15   Thu   13  --  24  37    --  37    823 
Jan 16   Fri   --  --  --  --    --  --    848 
Jan 19   Mon   --  --  --  --    --  --    848 
Jan 20   Tue   13  --  --  13    --  13    877 
Jan 21   Wed   --  --  --  --    --  --    846 
Jan 22   Thu   24  --  --  24    --  24    857 
Jan 23   Fri   --  --  --  --    --  --    869 
Jan 26   Mon   --  --  --  --    --  --    922 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Dec 15 Dec 19   -43  --  79  36    6  30 
Dec 22 Dec 26   -41  --  28  -13    --  -13 
Dec 29 Jan 02   -36  --  88  52    21  31 
Jan 05 Jan 09   -20  --  --  -20    --  -20 
Jan 12 Jan 16   19  --  24  43    --  43 
Jan 19 Jan 23   37  --  --  37    --  37 
                   
Six-Week Total   -84  --  219  135    28  107 
                   

Login