wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, December 15, 2025

Mon, Dec 15, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    933 
Dec 16   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    895 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    872 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    853 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    851 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    877 
Dec 23   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    831 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    807 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    807 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    827 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    836 
Dec 30   Tue   -26  --  --  -26    --  -26    815 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    819 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    819 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    777 
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    788 
Jan 06   Tue   -16  --  --  -16    --  -16    770 
Jan 07   Wed   --  --  --  --    --  --    775 
Jan 08   Thu   -4  --  --  -4    --  -4    762 
Jan 09   Fri   --  --  --  --    --  --    763 
Jan 12   Mon   --  --  --  --    --  --    784 
Jan 13   Tue   6  --  --  6    --  6    786 
Jan 14   Wed   --  --  --  --    --  --    781 
Jan 15   Thu   13  --  24  37    --  37    831 
Jan 16   Fri   --  --  --  --    --  --    857 
Jan 19   Mon   --  --  --  --    --  --    857 
Jan 20   Tue   13  --  --  13    --  13    886 
Jan 21   Wed   --  --  --  --    --  --    855 
Jan 22   Thu   24  --  --  24    --  24    866 
Jan 23   Fri   --  --  --  --    --  --    877 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Dec 15 Dec 19   -43  --  79  36    6  30 
Dec 22 Dec 26   -41  --  28  -13    --  -13 
Dec 29 Jan 02   -36  --  88  52    21  31 
Jan 05 Jan 09   -20  --  --  -20    --  -20 
Jan 12 Jan 16   19  --  24  43    --  43 
Jan 19 Jan 23   37  --  --  37    --  37 
                   
Six-Week Total   -84  --  219  135    28  107 
                   

Login