wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, August 12, 2025

Tue, Aug 12, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Aug 12   Tue   55  --  --  55    --  55    547 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    520 
Aug 14   Thu   42  --  --  42    --  42    554 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    511 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    533 
Aug 19   Tue   45  --  --  45    --  45    566 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    539 
Aug 21   Thu   44  --  --  44    --  44    560 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    582 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    593 
Aug 26   Tue   45  --  --  45    --  45    625 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    599 
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    615 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    568 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    567 
Sep 02   Tue   50  --  90  140    15  125    701 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    677 
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    691 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    693 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    707 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    718 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    699 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    717 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    749 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    4  74    914 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    870 
Sep 17   Wed   --  --  --  --    --  --    855 
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    863 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    858 
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    878 
                       
 

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Aug 11 Aug 15   97  --  35  132    47  85 
Aug 18 Aug 22   89  --  --  89    --  89 
Aug 25 Aug 29   71  --  36  107    --  107 
Sep 01 Sep 05   70  --  90  160    15  145 
Sep 08 Sep 12   36  --  78  114    4  110 
Sep 15 Sep 19   21  -60  --  -39    --  -39 
                   
Six-Week Total     384  -60  240  564    67  497 
                   
 

Login