wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, August 11, 2025

Mon, Aug 11, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    505 
Aug 12   Tue   55  --  --  55    --  55    549 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    521 
Aug 14   Thu   42  --  --  42    --  42    556 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    513 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    534 
Aug 19   Tue   45  --  --  45    --  45    568 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    541 
Aug 21   Thu   44  --  --  44    --  44    561 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    583 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    595 
Aug 26   Tue   45  --  --  45    --  45    626 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    601 
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    617 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    569 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    569 
Sep 02   Tue   50  --  90  140    15  125    702 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    678 
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    693 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    694 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    708 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    720 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    701 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    719 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    750 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    4  74    916 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    872 
Sep 17   Wed   --  --  --  --    --  --    857 
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    865 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    859 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Aug 11 Aug 15   97  --  35  132    47  85 
Aug 18 Aug 22   89  --  --  89    --  89 
Aug 25 Aug 29   71  --  36  107    --  107 
Sep 01 Sep 05   70  --  90  160    15  145 
Sep 08 Sep 12   36  --  --  36    --  36 
Sep 15 Sep 19   21  -60  78  39    4  35 
                   
Six-Week Total   384  -60  240  564    67  497 
                   

Login