wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, April 7, 2026

Tue, Apr 7, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 07   Tue   -45  --  --  -45    --  -45    722 
Apr 08   Wed   --  --  --  --    --  --    723 
Apr 09   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    711 
Apr 10   Fri   --  --  --  --    --  --    721 
Apr 13   Mon   --  --  --  --    --  --    768 
Apr 14   Tue   -59  --  --  -59    --  -59    778 
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    952 
Apr 16   Thu   -24  --  --  -24    --  -24    1007 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1024 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1050 
Apr 21   Tue   -50  --  --  -50    --  -50    1027 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1011 
Apr 23   Thu   -25  --  --  -25    --  -25    979 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    985 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    1006 
Apr 28   Tue   -45  --  --  -45    --  -45    970 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    940 
Apr 30   Thu   -24  --  22  -2    30  -32    910 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    813 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    834 
May 05   Tue   -25  --  --  -25    --  -25    804 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    809 
May 07   Thu   -11  --  --  -11    --  -11    788 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    778 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    786 
May 12   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    771 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    742 
May 14   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    739 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    699 
May 18   Mon   --  --  --  --    --  --    721 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 06 Apr 10   -54  --  --  -54    --  -54 
Apr 13 Apr 17   -83  --  48  -35    10  -45 
Apr 20 Apr 24   -74  --  --  -74    --  -74 
Apr 27 May 01   -69  --  22  -47    30  -76 
May 04 May 08   -36  --  --  -36    --  -36 
May 11 May 15   -7  --  42  34    61  -27 
                   
Six-Week Total   -323  --  112  -211    101  -312 
                   

Login