wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, April 6, 2026

Mon, Apr 6, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 06   Mon   --  --  --  --    --  --    774 
Apr 07   Tue   -45  --  --  -45    --  -45    724 
Apr 08   Wed   --  --  --  --    --  --    725 
Apr 09   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    713 
Apr 10   Fri   --  --  --  --    --  --    723 
Apr 13   Mon   --  --  --  --    --  --    769 
Apr 14   Tue   -59  --  --  -59    --  -59    780 
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    954 
Apr 16   Thu   -24  --  --  -24    --  -24    1008 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1026 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1052 
Apr 21   Tue   -50  --  --  -50    --  -50    1029 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1013 
Apr 23   Thu   -25  --  --  -25    --  -25    981 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    987 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    1008 
Apr 28   Tue   -45  --  --  -45    --  -45    972 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    942 
Apr 30   Thu   -24  --  22  -2    30  -32    912 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    814 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    836 
May 05   Tue   -25  --  --  -25    --  -25    806 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    811 
May 07   Thu   -11  --  --  -11    --  -11    790 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    780 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    788 
May 12   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    772 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    744 
May 14   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    740 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    701 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 06 Apr 10   -54  --  --  -54    --  -54 
Apr 13 Apr 17   -83  --  48  -35    10  -45 
Apr 20 Apr 24   -74  --  --  -74    --  -74 
Apr 27 May 01   -69  --  22  -47    30  -76 
May 04 May 08   -36  --  --  -36    --  -36 
May 11 May 15   -7  --  42  34    61  -27 
                   
Six-Week Total   -323  --  112  -211    101  -312 
                   

Login