wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, September 4, 2025

Thu, Sep 4, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    680 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    681 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    694 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    705 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    687 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    703 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    734 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    6  72    891 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    847 
Sep 17   Wed   --  --  --  --    --  --    832 
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    841 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    844 
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    853 
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    815 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    795 
Sep 25   Thu   11  --  --  11    --  11    795 
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    822 
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    835 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    858 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    837 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    834 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    806 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    817 
Oct 07   Tue   5  --  --  5    --  5    810 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    809 
Oct 09   Thu   5  --  --  5    --  5    803 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    802 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    802 
Oct 14   Tue   5  --  --  5    --  5    822 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    830 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Sep 01 Sep 05   70  --  90  160    19  141 
Sep 08 Sep 12   36  --  --  36    --  36 
Sep 15 Sep 19   21  -60  78  39    6  33 
Sep 22 Sep 26   16  -60  28  -16    --  -16 
Sep 29 Oct 03   15  --  93  108    20  88 
Oct 06 Oct 10   10  --  --  10    --  10 
                   
Six-Week Total   168  -120  290  338    45  292 
                   

Login