wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, September 5, 2025

Fri, Sep 5, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    676 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    689 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    701 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    683 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    699 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    729 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    6  72    887 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    843 
Sep 17   Wed   --  --  --  --    --  --    827 
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    836 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    839 
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    849 
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    811 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    791 
Sep 25   Thu   11  --  --  11    --  11    790 
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    817 
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    831 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    854 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    832 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    829 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    802 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    812 
Oct 07   Tue   5  --  --  5    --  5    805 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    804 
Oct 09   Thu   5  --  --  5    --  5    799 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    798 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    798 
Oct 14   Tue   5  --  --  5    --  5    818 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    826 
Oct 16   Thu   5  --  --  5    --  5    849 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Sep 01 Sep 05   70  --  90  160    19  141 
Sep 08 Sep 12   36  --  --  36    --  36 
Sep 15 Sep 19   21  -60  78  39    6  33 
Sep 22 Sep 26   16  -60  28  -16    --  -16 
Sep 29 Oct 03   15  --  93  108    20  88 
Oct 06 Oct 10   10  --  --  10    --  10 
                   
Six-Week Total   168  -120  290  338    45  292 
                   

Login