wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, May 15, 2025

Thu, May 15, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 15   Thu   -10  --  31  21    49  -28    507 
May 16   Fri   --  --  --  --    --  --    515 
May 19   Mon   --  --  --  --    --  --    527 
May 20   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    512 
May 21   Wed   --  --  --  --    --  --    480 
May 22   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    465 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    463 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    463 
May 27   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    456 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    420 
May 29   Thu   -14  -25  --  -39    --  -39    378 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    387 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    435 
Jun 03   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    381 
Jun 04   Wed   --  40  --  40    --  40    413 
Jun 05   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    388 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    387 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    401 
Jun 10   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    370 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    340 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    326 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    348 
Jun 16   Mon   --  -40  75  35    5  30    461 
Jun 17   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    444 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    417 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    418 
Jun 20   Fri   -14  --  --  -14    --  -14    390 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    412 
Jun 24   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    415 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    393 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 12 May 16   -14  25  31  42    49  -7 
May 19 May 23   -17  --  --  -17    --  -17 
May 26 May 30   -28  -25  46  -7    --  -7 
Jun 02 Jun 06   -38  40  94  96    17  79 
Jun 09 Jun 13   -36  --  --  -36    --  -36 
Jun 16 Jun 20   -36  -40  75  -1    5  -6 
                   
Six-Week Total   -169  --  246  77    71  7 
                   

Login