wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, May 16, 2025

Fri, May 16, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 16   Fri   --  --  --  --    --  --    509 
May 19   Mon   --  --  --  --    --  --    521 
May 20   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    506 
May 21   Wed   --  --  --  --    --  --    474 
May 22   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    464 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    461 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    461 
May 27   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    454 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    419 
May 29   Thu   -9  -25  --  -34    --  -34    381 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    390 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    438 
Jun 03   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    385 
Jun 04   Wed   --  40  --  40    --  40    417 
Jun 05   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    391 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    391 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    405 
Jun 10   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    373 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    343 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    329 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    351 
Jun 16   Mon   --  -40  75  35    5  30    464 
Jun 17   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    448 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    420 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    421 
Jun 20   Fri   -14  --  --  -14    --  -14    393 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    415 
Jun 24   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    418 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    396 
Jun 26   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    372 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 12 May 16   -14  25  31  42    49  -7 
May 19 May 23   -12  --  --  -12    --  -12 
May 26 May 30   -23  -25  46  -2    --  -2 
Jun 02 Jun 06   -38  40  94  96    17  79 
Jun 09 Jun 13   -36  --  --  -36    --  -36 
Jun 16 Jun 20   -36  -40  75  -1    5  -6 
                   
Six-Week Total   -159  --  246  87    71  17 
                   

Login