wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, July 9, 2026

Thu, Jul 9, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 09   Thu   12  --  --  12    --  12    783 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    779 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    796 
Jul 14   Tue   40  --  --  40    --  40    830 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    847 
Jul 16   Thu   20  --  --  20    --  20    873 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    867 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    880 
Jul 21   Tue   41  --  --  41    --  41    897 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    870 
Jul 23   Thu   32  --  --  32    --  32    914 
Jul 24   Fri   --  --  13  13    --  13    923 
Jul 27   Mon   --  --  --  --    --  --    941 
Jul 28   Tue   56  --  --  56    --  56    984 
Jul 29   Wed   --  --  --  --    --  --    955 
Jul 30   Thu   34  --  --  34    --  34    978 
Jul 31   Fri   --  --  11  11    28  -17    863 
Aug 03   Mon   --  --  --  --    --  --    864 
Aug 04   Tue   46  --  --  46    --  46    901 
Aug 05   Wed   --  --  --  --    --  --    904 
Aug 06   Thu   41  --  --  41    --  41    931 
Aug 07   Fri   --  --  --  --    --  --    926 
Aug 10   Mon   --  --  --  --    --  --    941 
Aug 11   Tue   24  --  --  24    --  24    954 
Aug 12   Wed   --  --  --  --    --  --    924 
Aug 13   Thu   16  --  --  16    --  16    929 
Aug 14   Fri   --  --  --  --    --  --    925 
Aug 17   Mon   --  --  29  29    75  -46    887 
Aug 18   Tue   32  --  --  32    --  32    909 
Aug 19   Wed   --  --  --  --    --  --    879 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 06 Jul 10   29  --  --  29    --  29 
Jul 13 Jul 17   60  --  44  105    11  94 
Jul 20 Jul 24   73  --  13  86    --  86 
Jul 27 Jul 31   89  --  11  100    28  72 
Aug 03 Aug 07   87  --  --  87    --  87 
Aug 10 Aug 14   40  --  --  40    --  40 
                   
Six-Week Total   378  --  68  447    39  408 
                   

Login